《自动抵消规则配置》

1.使用说明

此配置将用于生成自动抵消分录（即系统将基于此规则及账上的数据，将符合记账要求且符合处理逻辑的数据，生成自动抵消分录）。如无需考虑自动抵消，则可以不用配置此步骤。

2.配置方法

双击要修改的指标项，点击【抵消指标名称】，选择一个对应的报表中指标，如下图：

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主要字段解析：

• 行号： 用于处理公式计算项的场景，启用计算场景的相关行的行号必须全局不重复且不能为0，需要结合取值类型和取值公式。例如：收入和成本，收入含税成本不含税，实际需要抵消不含税的金额，则可以让收入等于成本取值
• 特殊逻辑（选填）： 用于处理特殊场景，2个指标都有金额，取大还是取小。含空是指：如果有一方没有取到值，则自动取对方值，是一种强行求平衡的方式
• 指标方向： 按照实际指标属于哪个方向填写即可。资产、费用、成本是借方，负债、所有者权益、收入是贷方
• 抵消指标名称： 需要抵消的三大报表中非公式的指标
• 抵消指标取值版本（选填）： 有特殊场景时，例如只是某个版本的需要抵消，可选择对应版本，一般情况为空即可
• 明细科目（选填）： 抵消指标取值版本会联动此选项，一般情况为空即可
• 取值类型： 根据抵消指标的不同，这里选项会有差异：
  • 期末余额：一般资产负债表的指标
  • 发生额：利润表和现金流量表的抵消选择此项
  • 指标公式计算：需要结合行号使用，需要公式处理的，选此项
  • 投资关系维护表-投资金额：通过投资关系维护表的投资金额取抵消数
  • 期初余额：特殊场景，例如年初才会抵消，这种可以选择期初余额
• 取值公式： 此项只有【取值类型】选择了指标公式计算才会起作用。写法格式：GS(抵消指标名称,行号) 注意此行的行号也不能为0，必须也是一个不重复的行号。 例如:GS(抵消指标名称,1) 代表此行的值等于行号1。如果有倒挤的计算，也支持加减法：GS(抵消指标名称,1+2-3)

检查软件安装过程中，所涉及的抵消类任务是否已正常安装。如已安装，若账上有符合自动抵消的数据，当任务执行后，就可以在《自动抵消分录》报表中查看到抵消分录了。如下图：

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3.关于自动抵消的核算要求

(1)基于账上数据的自动抵消

*基于账上数据自动抵消的生成条件：
1.抵消指标所涉及的科目代码需要挂往来单位辅助核算；系统会将往来单位辅助核算的名称，跟【账套启用维护表】中的公司名称进行比对。
2.往来单位名称，在【账套启用维护表】中的公司名称，则视为内部公司，这部分数据就会被摘出来（按指标配置的科目代码来摘的，比如应收账款，配置的科目代码是1122，则看这个科目的往来单位核算中，是否有内部公司的），形成抵消分录。
3.抵消规则维护表中配置的资产负债表和利润表中指标，均采用此方式来生成自动抵消分录。

(2)基于配置信息生成的抵消分录

A.基于投资关系维护表数据生成抵消分录
此抵消分录是长期股权投资和实收资本，如账上数据相关科目并未挂辅助核算，想基于合并报表中填写的《投资关系维护表》数据，自动生成该抵消分录，则可以启用相关配置。
找到整合任务的任务模块中的“财务综合应用”，找到“合并报表-投资维护表抵消”进行安装，之后进行执行即可。如下图：

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