《抵消规则维护表》

1.使用说明

此配置将用于生成自动抵消分录（即系统将基于此规则及账上的数据，将符合记账要求且符合处理逻辑的数据，生成自动抵消分录）。如无需考虑自动抵消，则可以不用配置此步骤。

Preview

2.配置方法

双击要修改的指标项，点击【抵消指标名称】，选择一个对应的报表中指标，如下图：

Preview

选择指标后，点击“提交”按钮，如下图：

Preview

检查软件安装过程中，所涉及的抵消类任务是否已正常安装。如已安装，若账上有符合自动抵消的数据，当任务执行后，就可以在《自动抵消分录》报表中查看到抵消分录了。如下图：

Preview

3.关于自动抵消的核算要求

(1)基于账上数据的自动抵消

*基于账上数据自动抵消的生成条件：
1.抵消指标所涉及的科目代码需要挂往来单位辅助核算；系统会将往来单位辅助核算的名称，跟【账套启用维护表】中的公司名称进行比对。
2.往来单位名称，在【账套启用维护表】中的公司名称，则视为内部公司，这部分数据就会被摘出来（按指标配置的科目代码来摘的，比如应收账款，配置的科目代码是1122，则看这个科目的往来单位核算中，是否有内部公司的），形成抵消分录。
3.抵消规则维护表中配置的资产负债表和利润表中指标，均采用此方式来生成自动抵消分录。

(2)基于配置信息生成的抵消分录

A.基于投资关系维护表数据生成抵消分录
此抵消分录是长期股权投资和实收资本，如账上数据相关科目并未挂辅助核算，想基于合并报表中填写的《投资关系维护表》数据，自动生成该抵消分录，则可以启用相关配置。
找到整合任务的任务模块中的“财务综合应用”，找到“合并报表-投资维护表抵消”进行安装，之后进行执行即可。如下图：

Preview