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《资产负债表-配置》

1.使用说明​

《资产负债表-配置》中的填写内容用于设置自己企业所需要的资产负债表的表样及取值。系统默认了一套表样及取值规则，可根据自己的企业实际情况进行调整。
如需调整内容，则点击要修改的单元格，进行修改后，点击工具栏上的“保存数据”按钮即可。

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2.配置说明​

《资产负债表》中的取值公式分为2种类型：函数指标取值 和 公式指标取值；

（1）函数指标取值​

  • 函数指标取值 ：即需要从账上直接取数的指标；
  • 填写示例 ：QM(资产,1122,借)
  • 代表含义 ：此行的“资产”列取科目代码为“1122”下的所有末级科目的“借方余额”的数据合计；
  • 配置说明 ：
  • QM():这个是固定格式，代表期末余额（注意括号为英文括号）；
  • 资产 or 负债及所有者权益：代表此函数绑定的是表中的哪列指标（非科目属于哪个类别，请一定不要理解错误！！！） ，必填项，且只能填“资产”或“负债及所有者权益”（资产列函数就填“资产”；负债及所有者权益列的函数就填“负债及所有者权益”） ；；
  • 1122：取值科目代码，必填项；
  • 借：取科目的余额方向，可填“借”/“贷”/“自借”/“自贷”或不填；
    • “借”或“贷”意为取本科目的末级科目的借方或贷方余额之和；
    • “自借”或“自贷”意为只取本科目的借方或贷方余额，不需要从末级汇总上来;
    • 当不填时则代表取本科目本身方向的末级科目余额之和；

——可能会用到几种填法：QM(资产,1122,借)/QM(资产,1122,自借)/ QM(资产,1122)
——如涉及多个科目的取值，则直接加减即可，如：QM(资产,1001,借)+QM(资产,1002,借)
——按辅助核算的余额方向重分类：QM(资产,1122,借,重分类)；代表按1122科目的辅助核算项取借方余额；

关于科目重分类的详细说明，见篇章：https://www.yuque.com/tizdata/hebing/mvkgqh

（2）公式指标取值​

  • 公式指标取值 ：即基于表中函数指标进行公式计算出来的指标；
  • 填写示例 ：GS(资产,2+3-4)
  • 代表含义 ：此行“资产”列的指标值=行号2的指标值+行号3的指标值-行号3的指标值；
  • 配置说明 ：
  • GS():这个是固定格式，代表此行的指标是由公式计算出来（注意括号为英文括号）；
  • 资产：代表表中的指标是哪列，必填项，且只能填“资产”或“负债及所有者权益”（资产列指标就填“资产”；负债及所有者权益列指标就填“负债及所有者权益”）；
  • 2/3/4：代表表中的行号（注意是“行号”哦，不是行次；所以次表中的“取值规则版本”和“行号”是主键，必须是唯一不重复）；

3.温馨提示（必看）​

（1）使用中的注意事项​

注意事项：

1.所有的公式列都是基于指标列进行的计算，所以不要采用公式套公式的填写方式。
2.报表名称默认为“资产负债表”；
3.取值规则版本默认为“默认版本”，即如果只有一种取值规则就必须用这个名称；如有多种取值规则，也必须要保留一种规则名称为“默认版本”。需要注意的是工作底稿使用的格式是默认版本，务必保证默认版本和其他版本行号、指标完全一致；
4.如果涉及科目重分类的函数指标取值写法：QM(资产,1122,借,重分类)；代表含义：取1122科目按重分类方法取借方余额

（2）存在多套会计科目制度的处理​

如遇到不同的账套使用不同会计科目制度的情况，可以不用让企业进行科目代码的统一，只需在合并报表系统中启用多取值版本即可。
具体配置方法见文档：https://www.yuque.com/tizdata/lcgsi9/dowv3g

（3）修改配置的小技巧分享​

如修改的地方比较多，可以点击工具栏中的“导出”按钮，将配置导出为EXCEL文件，在EXCEL中修改后，进行导入（导入前可以将现有的配置信息，全选删除后，选择覆盖导入）。

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