第一章 概述

1. 应用背景

随着精细化管理的加强，越来越多的企业将部门作为考核单位进行预算管理，从而需要出具各个考核单位的预算分析报表，以对预算目标进行达成跟踪。目前很多企业都还在采用手工方式编制相应报表，则可能存在如下问题：

1. 编制工作较费时费力。手工方式编制报表，需要从系统导出数据后，进行各种加工和整理，费时费力。
2. 报表数据很容易出错。财务报表涵盖到的指标、科目、维度较多，数据量比较大，手工计算易出错。
3. 报表更新及时性较弱。手工方式编制报表一般是每月编制一次，无法满足及时查看部门经营成果的需求。

2. 应用介绍

此文档中介绍的应用为天智FastBI产品中的应用模块【部门预算执行分析】应用。
部门预算执行分析应用，以部门为考核单位，围绕损益预算指标的预算执行情况，帮助管理层快速、全面地掌握各个考核单位的目标达成情况。
应用中涵盖的报表包括：预算执行分析-月报、预算执行分析-季报、预算执行分析-年报、预算执行分析-单位横向对比等。

3. 应用价值

部门预算执行分析应用，即开即用，全程无需写代码，通过可视化配置即可完成系统的配置，快速满足企业对报表合并的需求。
Ø 在业务价值层面
预算执行分析报表，围绕预算目标的执行情况，帮助管理层快速、全面地掌握各个考核单位的达标情况。
Ø 在项目交付层面
与世面主流财务系统无缝对接，适用于损益指标的月度预算管理模式，开箱即用，保证项目的快速交付与上线。

4. 应用特点

部门预算执行分析报表应用，主要特点如下：

• 无缝对接主流财务系统中的财务模块数据；
• 配置过程零代码，即无需写代码或写SQL语句；
• 预算表样及取值口径可根据企业的实际需要自由设置；
• 预算目标数可通过在线填报或导入Excel文件进行补充；
• 支持多账套，且支持不同会计科目制度；
• 应用包含系列报表，如：月报、季报、横向对比表等；
• 应用支持导出、打印、数据更新等操作；